Zet uw data klaar
Bankrekeningen en transactiedata, debiteuren, crediteuren, salarissen, belastingen en CAPEX uit uw ERP- en salarissysteem. U plaatst de bestanden op een gedeelde drive die aan uw portal gekoppeld is.
FlexCastdoor Treasury Flex Partners & Liquidity Flex Partners
De online 13-weeks cashflow forecast tool. Geen Excel meer.
In een oogopslag weet u waar u vandaag met uw groepscash staat, en hoe uw liquiditeit zich de komende 13 weken ontwikkelt. U uploadt alleen uw bank- en ERP-bestanden in uw eigen beveiligde portal en ziet direct waar u staat. Geen kostbare TMS-implementatie.
- Rolling 13 weken vooruit
- Eigen beveiligde portal
- Gebouwd door treasury-specialisten
Het dashboard
Waar u staat, in één oogopslag.
Bovenaan de drie cijfers die ertoe doen: het saldo van vandaag, het laagste punt in de komende 13 weken en de ruimte die u daar nog heeft. Daaronder het verloop in een basis- en downside-scenario, met ontvangsten en betalingen per week.
Voorbeeld uit een FlexCast-rapport (fictieve groep)
FlexCast
Cash is de levensader van elke onderneming.
Treasury Flex Partners BV en Liquidity Flex Partners BV introduceren samen FlexCast: een online tool waarmee u in korte tijd een onderbouwde 13-weken rolling cashflow forecast opstelt. U uploadt alleen uw bank- en ERP-bestanden in uw eigen beveiligde portal en ziet direct waar u staat.
Of u nu meerdere (internationale) vestigingen aanstuurt, een complexe kredietfaciliteit heeft of investeringen plant: wie zijn cashflow kent, beslist beter. Met geopolitieke onzekerheid en hogere rentekosten geldt dat nu des te meer. FlexCast geeft u het overzicht om direct bij te sturen, uw werkkapitaal te verbeteren en onnodige rentekosten te voorkomen.
13-weeks cashflow forecastVoorbeeld met fictieve cijfers, bedragen in EUR
Rolling
Beweeg over een week voor de uitsplitsing.
Waarom FlexCast?
Tussen de spreadsheet en het te grote TMS.
Veel bedrijven sturen hun liquiditeit nog met complexe en foutgevoelige spreadsheets, of overwegen een treasury management systeem (TMS) dat eigenlijk te groot en kostbaar is voor wat zij nodig hebben. FlexCast zit daartussen: de degelijkheid van een professionele forecast, met het gemak van een online tool.
Geen urenlange consolidatie van bankrekeningen, ERP-data en modellering van verschillende groepsentiteiten. Meteen uw actuele rapportage, klaar om te analyseren en te controleren.
Altijd 13 weken vooruit
FlexCast werkt rolling forward: bij elke nieuwe upload schuift uw forecast mee. U ziet direct wat schommelingen in uw bedrijfsvoering betekenen voor uw liquiditeitspositie in de komende 13 weken. Zo houdt u zelf de regie, zonder dat uw financeteam uren kwijt is aan het samenvoegen van cijfers.
Hoe het werkt
Upload, consolideer, stuur bij.
FlexCast consolideert
De tool voegt de bronnen samen per entiteit en voor de groep. Geen handmatig knip- en plakwerk, geen formules die breken.
Lees de forecast
13 weken vooruit: cashbalans, kredietlijn, gedetailleerde uitsplitsing en analyses. Bij elke nieuwe upload schuift de forecast een week op.
Meer dan software
Liquiditeit is ons vak. Cashflow forecasting, werkkapitaal, bankfinanciering en het beheersen van rente- en valutarisico's: wij doen niets anders.
Advies van treasury-specialisten.
FlexCast laat zien waar u staat. De adviseurs van Liquidity Flex Partners helpen u bepalen wat u ermee doet. Zij ondersteunen u met analyse en oplossingen op maat, onder meer op het gebied van:
Liquiditeit is ons vak. Cashflow forecasting, werkkapitaal, bankfinanciering en het beheersen van rente- en valutarisico's: wij doen niets anders.
- WerkkapitaalfinancieringFinanciering die aansluit op uw operationele cashflow.
- FactoringSneller beschikken over uw openstaande vorderingen.
- Valuta (FX)Uw valutarisico's in beeld brengen en afdekken.
- Bank account managementEen efficiënte inrichting van uw bankrekeningen.
- RentemanagementUw renterisico en financieringskosten beheersen.
Specialisten in liquiditeit
Gebouwd door mensen die weten wat een bank daarna vraagt.
FlexCast is uit de praktijk ontstaan en gebouwd door treasury-specialisten die weten wat een goede forecast moet laten zien en welke vragen een bank of directie daarna stelt. U krijgt dus niet alleen een tool, maar ook de kennis om met de uitkomsten te sturen.
Edward SchrijnemakersCashflow forecasting en trade finance
Bouke WeimansFinanciering, modellering en AI
Samen eigenaar van Liquidity Flex Partners en FlexCast.
Vergelijking
FlexCast zit tussen Excel en een TMS in.
De degelijkheid van een professionele forecast, met het gemak van een online tool.
| Criterium | Excel | FlexCast | Treasury management systeem |
|---|---|---|---|
| Tijd tot eerste forecast | Weken bouwen | In korte tijd, geen implementatie | Maanden implementatie |
| Foutgevoeligheid | Hoog, handmatig | Laag, bronbestanden leidend | Laag |
| Meerdere entiteiten en valuta's | Moeizaam | Standaard, met consolidatie | Ja |
| Afhankelijk van één persoon | Meestal wel | Nee, vaste werkwijze | Nee |
| Kosten | Laag, maar veel uren | Online tool, geen implementatie | Hoog, plus implementatie |
| Advies van treasury-specialisten | Nee | Ja, van Liquidity Flex Partners | Via consultants |
Benieuwd wat FlexCast voor u kan betekenen?
Wij laten het u graag zien aan de hand van een demo. Of neem contact op met een van onze specialisten voor een vrijblijvend gesprek.